公司财务部工作流程

本文标题：公司财务部工作流程
资源描述：公司财务部工作流程目录账务处理流程 2费用报销流程 3工资发放流程 4工程款支付流程 5材料成本核算管理流程 6合同协议管理流程 7工程款往来账务核对流程 8外出经营许可证办理及收回流程 9抵押贷款办理流程 10网上银行操作流程 11账务处理流程序号责任主体工作内容及关键节点说明1报账人报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭证粘贴单上，并在粘贴单上填写单据张数、大小写金额、用途、经手人、日期。2出纳出纳对票据的真实性及合理性进行审查。3部门领导根据审批权限，由部门领导进行审核，对所发生费用的必要性、真实性负责，并在审粘贴单上签字。4公司领导1.票据金额≤300元，建筑公司领导审批；2.300元<票据金额≤2000元,集团公司副总审批；3.票据金额≥2000元，集团公司总经理批准。5出纳出纳对粘贴单填写的规范性、审批的连续性及票据金额的准确性进行审核。5出纳出纳审核无误后，予以报销。6出纳编制凭证，登记现金日记账。费用报销流程工资发放流程工程款支付流程材料成本核算管理流程合同协议管理流程工程款往来账务核对流程外出经营许可证办理及收回流程抵押贷款办理流程网上银行操作流程..
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